1、项下 的 款 项 ， 乙 方 应 确 保 项 目 公 司 在 甲 方 提 取 后 的 个 工 作 日 内 ， 将 运 营 维 护 保函 的 数 额 恢 复 到 本 合 同 规 定 的 数 额 ， 且 应 向 甲 方 提 供 运 营 维 护 保 函 已 足 额 恢 复 的证 据 。 甲 方 提 取 运 营 维 护 保 函 的 权 利 不 影 响 甲 方 在 本 合 同 项 下 的 其 他 权 利 ， 并 且不 应 解 除 项 目 公 司 不 履 行 维 护 本 项 目 义 务 而 对 甲 方 所 负 的 任 何 进 一 步 的 责 任 和义 务 。 （ 3） 运 营 维 护 保 函 退 还运 营
2、 维 护 保 函 将 在 项 目 运 营 期 结 束 后 退 还 ， 甲 方 不 负 担 移 交 保 函 的 一 切 费用 及 利 息 。3.移 交 保 函（ 1） 移 交 保 函 提 交0在 本 项 目 最 后 一 个 经 营 年 开 始 之 前 ， 由 项 目 公 司 向 甲 方 提 交 甲 方 接 受 的 信誉 良 好 的 金 融 机 构 出 具 的 移 交 保 函 ， 保 函 金 额 为 万 元 ， 作 为 其 履 行 经 营 期 满 后资 产 移 交 的 保 证 。（ 2） 移 交 保 函 兑 取在 移 交 后 ， 甲 方 发 现 项 目 公 司 移 交 的 关 键 部 件 质 量
3、与 双 方 在 移 交 前 的 约 定 不符 的 ， 经 核 实 属 于 项 目 公 司 瞒 报 的 ， 每 发 现 一 起 ， 甲 方 按 照 该 关 键 部 件 的 双 倍 市场 价 值 兑 取 移 交 保 函 。（ 3） 移 交 保 函 退 还移 交 保 函 将 在 项 目 移 交 完 成 后 退 还 ， 甲 方 不 负 担 移 交 保 函 的 一 切 费 用 及 利息 。 五 、 股 东 协 议 的 签 署 与 项 目 公 司 成 立1.乙 方 应 在 本 合 同 签 订 后 的 日 内 ， 与 政 府 出 资 方 代 表 签 署 股 东 协 议 ，注 册 成 立 项 目 公 司 ，
4、项 目 公 司 初 始 注 册 资 本 万 元 。2.乙 方 应 确 保 项 目 公 司 公 司 章 程 、 经 营 管 理 等 所 有 实 质 性 方 面 与 ppp项 目 合 同 、 股 东 协 议 保 持 一 致 。六 、 ppp 项 目 合 同 的 签 署1.甲 、 乙 双 方 约 定 ， 项 目 公 司 组 建 成 立 后 的 日 内 ， 甲 方 与 项 目 公 司 完 成 ppp 项 目 合 同 的 最 终 签 署 。 双 方 保 证 ， 在 本 合 同 签 署 后 至 甲 方 与 项 目 公司 签 署 ppp项 目 合 同 的 期 间 内 ， 如 发 现 有 未 尽 事 宜 或
5、出 现 新 的 情 况 变 化 ，则 甲 、 乙 双 方 同 意 留 待 项 目 公 司 成 立 后 以 ppp 项 目 合 同 补 充 协 议 的 方 式处 理 ， 以 保 证 不 影 响 项 目 公 司 按 期 组 建 和 及 时 最 终 完 成 ppp 项 目 合 同 签署 。 2.项 目 公 司 成 立 后 ， 乙 方 应 敦 促 项 目 公 司 及 时 与 甲 方 签 署 ppp项 目 合同 、 按 照 合 同 约 定 交 履 约 保 函 、 行 使 和 履 行 ppp项 目 合 同 规 定 的权 利 和 义 务 。 在 本 合 同 生 效 之 日 至 项 目 公 司 正 式 签 署
6、 ppp项 目 合 同 的 期 间 ， 乙 方 应 代 为 履 行 项 目 公 司 在 此 期 间 应 行 使 和 承 担 的 ppp项1目 合 同 中 规 定 的 权 利 和 义 务 。七 、 工 程 施 工 总 承 包 的 选 择 和 付 款 (根 据 情 况 填 写 )甲 乙 双 方 确 认 ， 本 项 目 工 程 施 工 总 承 包 由 具 备 符 合 工 程 建 设 要 求 、 实 施 能 力 、企 业 资 质 的 联 合 体 中 标 成 员 公 司 承 担 ， 由 项 目 公 司 与 联 合 体 中 标 成 员 公 司按 照 中 标 条 件 完 成 施 工 总 承 包 合 同 对
7、最 终 签 署 ， 工 程 建 安 费 下 浮 率 %， 工程 结 算 支 付 进 度 第 一 阶 段 ： 合 同 签 订 后 7 日 内 预 付 合 同 额 的 %;第 二 阶 段 ： 按照 每 期 上 报 进 度 款 项 审 核 金 额 支 付 %（ 扣 除 预 付 款 ） ;第 三 阶 段 ： 工 程 竣 工 验收 通 过 后 7日 内 付 合 同 额 的 %； 第 四 阶 段 ： 审 计 结 算 完 成 后 ， 付 款 到 %；第 五 阶 段 ： 工 程 质 量 无 问 题 1年 后 内 支 付 质 量 保 证 金 ， 具 体 待 项 目 公 司 成 立 后 ，详 细 约 束 。八 、
8、 甲 乙 双 方 的 违 约 责 任1.甲 方 的 违 约 责 任（ 1） 如 因 甲 方 原 因 致 使 项 目 公 司 不 能 成 立 的 ， 则 乙 方 可 以 要 求 甲 方 承 担 相应 的 违 约 责 任 。（ 2） 如 甲 方 未 按 照 本 合 同 约 定 与 项 目 公 司 签 订 ppp项 目 合 同 ，无 正 当 理 由 不 授 予 项 目 公 司 特 许 经 营 权 ， 则 乙 方 可 以 要 求 甲 方 承 担 相 应 的 违 约 责任 。2.乙 方 的 违 约 责 任（ 1） 协 议 未 签 署 及 保 函 未 递 交 的 违 约 责 任如 乙 方 未 能 按 规
9、定 签 署 股 东 协 议 、 未 能 敦 促 项 目 公 司 及 时 与 甲 方 签 署 ppp项 目 合 同 的 ， 或 者 未 按 要 求 递 交 建 设 履 约 保 函 的 ， 则 甲 方 根据 情 况 可 以 提 取 其 投 标 保 证 金 ， 并 要 求 乙 方 承 担 相 应 违 约 责 任 。（ 2） 资 金 筹 措 延 误 违 约 责 任如 乙 方 未 按 照 ppp项 目 合 同 约 定 的 期 限 出 资 ， 或 在 特 许 经 营 期内 未 能 有 效 协 调 落 实 债 务 融 资 ， 导 致 本 项 目 建 设 不 能 如 期 完 工 ， 则 视 为 乙 方 违 约
10、事 项 ， 甲 方 有 权 提 前 终 止 本 项 目 合 作 ， 另 行 选 择 社 会 资 本 ， 并 要 求 乙 方 承 担 甲 方2的 有 关 损 失 。（ 3） 工 期 延 误 违 约 责 任如 因 乙 方 原 因 导 致 项 目 未 按 施 工 总 承 包 合 同 及 其 附 件 约 定 的 截 止 时 间 完 成 ，则 延 误 期 间 归 属 于 该 项 目 的 资 金 成 本 由 乙 方 承 担 。（ 4） 工 程 质 量 违 约 责 任如 因 乙 方 原 因 导 致 项 目 未 按 施 工 总 承 包 合 同 中 约 定 的 建 设 标 准 建 设 完 成 ，则 甲 方 可
11、以 要 求 乙 方 按 照 建 设 标 准 重 新 建 设 ， 增 加 的 支 出 由 乙 方 承 担 ， 不 纳 入 项目 总 投 资 。（ 5） 安 全 事 故 违 约 责 任如 因 乙 方 原 因 导 致 项 目 建 设 期 间 出 现 安 全 事 故 ， 除 政 府 相 关 职 能 部 门 按 照 安 全 文 明 事 故 处 罚 条 例 对 乙 方 进 行 处 罚 外 ， 乙 方 还 将 被 纳 入 不 良 履 约 评 价 。任 何 一 方 违 反 本 条 款 的 约 定 ， 构 成 违 约 ， 另 一 方 可 以 要 求 违 约 方 限 期 整 改 ，并 承 担 违 约 责 任 。
12、如 果 违 约 方 逾 期 整 改 或 整 改 后 仍 不 符 合 本 合 同 的 约 定 ， 另 一 方有 权 要 求 解 除 合 同 。九 、 争 议 的 解 决 方 式因 履 行 本 合 同 引 起 的 任 何 争 议 ， 甲 乙 双 方 之 间 应 当 协 商 解 决 。 协 商 不 成 的 ，任 何 一 方 可 向 项 目 所 在 地 有 管 辖 权 的 人 民 法 院 提 起 诉 讼 。十 、 其 他 约 定1.合 同 不 可 分 割 的 组 成 部 分除 非 双 方 另 有 约 定 ， 则 本 项 目 招 标 文 件 及 其 组 成 部 分 、 投 标 文 件 及其 组 成 部
13、分 、 经 谈 判 后 达 成 一 致 的 ppp项 目 合 同 及 其 附 件 以 及 股东 协 议 及 其 附 件 ， 构 成 本 合 同 不 可 分 割 的 组 成 部 分 ， 对 双 方 具 有 法 律 约 束 力 。2.合 同 变 更 、 修 改 或 补 充经 甲 乙 双 方 协 商 一 致 ， 双 方 可 以 对 本 合 同 的 约 定 做 出 变 更 、 修 改 或 补 充 。泓域咨询macro/ 模切加工品项目预算报告模切加工品项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询macro/ 模切加工品项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业
14、务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）威尼斯人网址的概况公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及威尼斯5994的售后服务。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司注重建设、培养
15、人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展泓域咨询macro/ 模切加工品项目预算报告输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。（二）公司经济指标分析2018年xxx科技公司实现营业收入3474.94万元，同比增长18.76%（549.01万元）。其中，主营业务收入为3000.92万元，占营业
16、总收入的86.36%。2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 729.74 972.98 903.48 868.74 3474.942 主营业务收入 630.19 840.26 780.24 750.23 3000.922.1 模切加工品(a) 207.96 277.29 257.48 247.58 990.302.2 模切加工品(b) 144.94 193.26 179.46 172.55 690.212.3 模切加工品(c) 107.13 142.84 132.64 127.54 510.162.4 模切加工品(d) 75.62 100
17、.83 93.63 90.03 360.112.5 模切加工品(e) 50.42 67.22 62.42 60.02 240.072.6 模切加工品(f) 31.51 42.01 39.01 37.51 150.052.7 模切加工品(.) 12.60 16.81 15.60 15.00 60.023 其他业务收入 99.54 132.73 123.25 118.50 474.02根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额773.45万元，较2017年同期相比增长84.97万元，增长率12.34%；实现净利润580.09万元，较2017泓域咨询macro/ 模切加工品项目预算报告年同期相比增
18、长65.42万元，增长率12.71%。2018年主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 3474.94完成主营业务收入 万元 3000.92主营业务收入占比 86.36%营业收入增长率（同比） 18.76%营业收入增长量（同比） 万元 549.01利润总额 万元 773.45利润总额增长率 12.34%利润总额增长量 万元 84.97净利润 万元 580.09净利润增长率 12.71%净利润增长量 万元 65.42投资利润率 24.36%投资回报率 18.27%财务内部收益率 26.37%企业总资产 万元 7835.34流动资产总额占比 万元 36.16%流动资产总额 万元 2833.34资产负债率 29.75%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；泓域咨询macro/ 模切加工品项目预算报告2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利