1、69.74万元，占项目总投资的13.87%。3、总投资=固定资产投资 流动资金。项目总投资=13090.68 4709.51=17800.19（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元17800.19135.98% 135.98% 100.00%2 项目建设投资 万元 13090.6 100.00% 100.00% 73.54%泓域咨询macro/ 模具防锈项目预算报告82.1 工程费用 万元10620.9481.13% 81.13% 59.67%2.1.1 建筑工程费 万元 6032.22 46.08% 46.08% 3
2、3.89%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4588.72 35.05% 35.05% 25.78%2.2 工程建设其他费用 万元 1416.01 10.82% 10.82% 7.96%2.2.1 无形资产 万元 1416.01 10.82% 10.82% 7.96%2.3 预备费 万元 1053.73 8.05% 8.05% 5.92%2.3.1 基本预备费 万元 458.07 3.50% 3.50% 2.57%2.3.2 涨价预备费 万元 595.66 4.55% 4.55% 3.35%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13090.68100.00% 100.00% 73.5
3、4%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4709.51 35.98% 35.98% 26.46%7 铺底流动资金 万元 1569.84 11.99% 11.99% 8.82%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入25615.15万元，总成本21934.76万元，利润总额18074.44万元，净利润13555.83万元，增值税808.65万元，税金及附加284.81万元，所得税4518.61万元；第二年负荷75.00%,计划收入34929.75万元，总成本28147.52万元，利润总额25307.52万元，净利润18980.64万元，增值税1102.71万元，税
4、金及附加320.10万元，所得税6326.88万元；第三年生产负荷100%，计划收入46573.00万元，总成本3591泓域咨询macro/ 模具防锈项目预算报告3.47万元，利润总额10659.53万元，净利润7994.65万元，增值税1470.28万元，税金及附加364.21万元，所得税2664.88万元。（一）营业收入估算该“模具防锈项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑模具防锈行业设备相对价格变化，假设当年模具防锈设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入46573.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1470.28万元。营业收入税
5、金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 25615.15 34929.75 46573.00 46573.00 46573.001.1 模具防锈 万元 25615.15 34929.75 46573.00 46573.00 46573.002 现价增加值 万元 8196.85 11177.52 14903.36 14903.36 14903.363 增值税 万元 808.65 1102.71 1470.28 1470.28 1470.283.1 销项税额 万元 7451.68 7451.68 7451.68 7451.68 7451.6
6、83.2 进项税额 万元 3289.77 4486.05 5981.40 5981.40 5981.404 城市维护建设税 万元 56.61 77.19 102.92 102.92 102.925 教育费附加 万元 24.26 33.08 44.11 44.11 44.116 地方教育费附加 万元 16.17 22.05 29.41 29.41 29.419 土地使用税 万元 187.77 187.77 187.77 187.77 187.7710 税金及附加 万元 284.81 320.10 364.21 364.21 364.21（三）综合总成本费用估算嘊嘊资产投资 流动资金。项目总投资=
7、13324.45 3752.89=17077.34（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元17077.34128.17% 128.17% 100.00%2 项目建设投资 万元13324.45100.00% 100.00% 78.02%2.1 工程费用 万元 9909.90 74.37% 74.37% 58.03%泓域咨询macro/ 模压托盘项目预算报告2.1.1 建筑工程费 万元 5800.16 43.53% 43.53% 33.96%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4109.74 30.84% 30.84% 24
8、.07%2.2 工程建设其他费用 万元 1516.63 11.38% 11.38% 8.88%2.2.1 无形资产 万元 1516.63 11.38% 11.38% 8.88%2.3 预备费 万元 1897.92 14.24% 14.24% 11.11%2.3.1 基本预备费 万元 942.49 7.07% 7.07% 5.52%2.3.2 涨价预备费 万元 955.43 7.17% 7.17% 5.59%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13324.45100.00% 100.00% 78.02%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3752.89 28.17% 28.17%
9、 21.98%7 铺底流动资金 万元 1250.96 9.39% 9.39% 7.33%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入17847.05万元，总成本15529.40万元，利润总额13140.14万元，净利润9855.10万元，增值税494.46万元，税金及附加243.32万元，所得税3285.03万元；第二年负荷75.00%,计划收入20592.75万元，总成本17361.54万元，利润总额15338.91万元，净利润11504.18万元，增值税570.53万元，税金及附加252.45万元，所得税3834.73万元；第三年生产负荷100%，计划收入27457.
10、00万元，总成本21941.89万元，利润总额5515.11万元，净利润4136.33万元，增值税760.70万元，税金及附加275.27万元，所得税1378.78万元。（一）营业收入估算泓域咨询macro/ 模压托盘项目预算报告该“模压托盘项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑模压托盘行业设备相对价格变化，假设当年模压托盘设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入27457.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=760.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 17
11、847.05 20592.75 27457.00 27457.00 27457.001.1 模压托盘 万元 17847.05 20592.75 27457.00 27457.00 27457.002 现价增加值 万元 5711.06 6589.68 8786.24 8786.24 8786.243 增值税 万元 494.46 570.53 760.70 760.70 760.703.1 销项税额 万元 4393.12 4393.12 4393.12 4393.12 4393.123.2 进项税额 万元 2361.07 2724.32 3632.42 3632.42 3632.424 城市维护建
12、设税 万元 34.61 39.94 53.25 53.25 53.255 教育费附加 万元 14.83 17.12 22.82 22.82 22.826 地方教育费附加 万元 9.89 11.41 15.21 15.21 15.219 土地使用税 万元 183.99 183.99 183.99 183.99 183.9910 税金及附加 万元 243.32 252.45 275.27 275.27 275.27（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用21941.89万元，其中：可变成本18321.40万元，固定成本36
13、20.49万元，具体测算数据详见3、总投资=固定资产投资 流动资金。项目总投资=3764.50 1084.36=4848.86（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 4848.86 128.80% 128.80% 100.00%2 项目建设投资 万元 3764.50 100.00% 100.00% 77.64%2.1 工程费用 万元 2855.58 75.86% 75.86% 58.89%2.1.1 建筑工程费 万元 1289.09 34.24% 34.24% 26.59%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1566.
14、49 41.61% 41.61% 32.31%2.2 工程建设其他费用 万元 384.93 10.23% 10.23% 7.94%2.2.1 无形资产 万元 384.93 10.23% 10.23% 7.94%2.3 预备费 万元 523.99 13.92% 13.92% 10.81%2.3.1 基本预备费 万元 223.61 5.94% 5.94% 4.61%2.3.2 涨价预备费 万元 300.38 7.98% 7.98% 6.19%3 建设期利息 万元泓域咨询macro/ 模具配套项目预算报告4 固定资产投资现值 万元 3764.50 100.00% 100.00% 77.64%5 建设
15、期间费用 万元6 流动资金 万元 1084.36 28.80% 28.80% 22.36%7 铺底流动资金 万元 361.45 9.60% 9.60% 7.45%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入4907.65万元，总成本4348.88万元，利润总额-7705.56万元，净利润-5779.17万元，增值税150.58万元，税金及附加73.51万元，所得税-1926.39万元；第二年负荷75.00%,计划收入6692.25万元，总成本5499.62万元，利润总额-9624.63万元，净利润-7218.47万元，增值税205.34万元，税金及附加80.08万元，所得
16、税-2406.16万元；第三年生产负荷100%，计划收入8923.00万元，总成本6938.05万元，利润总额1984.95万元，净利润1488.71万元，增值税273.79万元，税金及附加88.30万元，所得税496.24万元。（一）营业收入估算该“模具配套项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑模具配套行业设备相对价格变化，假设当年模具配套设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入8923.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询macro/ 模具配套项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=273.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一
17、年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 4907.65 6692.25 8923.00 8923.00 8923.001.1 模具配套 万元 4907.65 6692.25 8923.00 8923.00 8923.002 现价增加值 万元 1570.45 2141.52 2855.36 2855.36 2855.363 增值税 万元 150.58 205.34 273.79 273.79 273.793.1 销项税额 万元 1427.68 1427.68 1427.68 1427.68 1427.683.2 进项税额 万元 634.64 865.42 1153.89 1153.
18、89 1153.894 城市维护建设税 万元 10.54 14.37 19.17 19.17 19.175 教育费附加 万元 4.52 6.16 8.21 8.21 8.216 地方教育费附加 万元 3.01 4.11 5.48 5.48 5.489 土地使用税 万元 55.44 55.44 55.44 55.44 55.4410 税金及附加 万元 73.51 80.08 88.30 88.30 88.30（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用6938.05万元，其中：可变成本5753.71万元，固定成本1184.34万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第