1、0%计提 法定公益金 5,911,975.48 4,240,431.97 10,152,407.45 年度净利润 5%计提 未分配利润 88,535,598.42 64,572,895.24 37,835,875.91 115,272,617.75 实现利润以及提取盈余公 积和分配股利 股东权益合计 592,336,071.10 78,575,527.10 37,835,875.91 633,075,722.29 实现净利润及分配利润 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 6 页 第 6 页 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况
2、 (一)股份变动情况： 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减本次变动增减(，) 本次变动后本次变动后 配股配股送股送股公积金转增公积金转增增发增发其他其他 小计小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 75572900 75572900 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 75572900 75572900 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 75572900 75572900 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50000000 50000000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其
3、他 已上市流通股份合计 50000000 50000000 三、股份总数 125572900 125572900 2、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200193 号文批准，公司于 2001 年 11 月 6 日首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，发行情况如下： 股票种类：境内上市人民币普通 a 股 发行日期：2001 年 11 月 6 日 发行价格：人民币 7.9 元股 发行数量：5000 万股 上市日期：2001 年 11 月 29 日 获准上市交易数量：5000 万股 (二)股东情况： 1、报告期末股东总数：5045 户 2、报告期末前十名股东持股情况：
4、 股东名称股东名称 年度内增减年度内增减 变动情况变动情况 年末持股年末持股 数量数量(股股) 占总股本占总股本 比例比例() 股份股份 类别类别 质押或冻质押或冻 结情况结情况 北京华联集团投资控股有限公司 3854217930.69 未流通 无 北京华联商厦股份有限公司 2267187018.05 未流通 无 海口金绥实业有限公司 755729083130196.62 未流通 无 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 7 页 第 7 页 海南亿雄商业投资管理有限公司 60458324.81 未流通 无 北京香海会展房地产开发有限公司
5、 4080000.32 已流通 未知 北京友谊辉志房地产开发有限公司 3730000.30 已流通 未知 汪友林 2830000.23 已流通 未知 余修仁 2490902490900.20 已流通 未知 黄娟 2137902137900.17 已流通 未知 林艳娟 1446001446000.12 已流通 未知 注：公司前十名股东之间存在的关联关系： （1）海南亿雄商业投资管理有限公司和海口金绥实业有限公司的法定代表人均 为刘羽杰先生； （2）公司第一大股东北京华联集团投资控股有限公司同时持有本公司第二大股 东北京华联商厦股份有限公司 5476.8 万股的法人股，占总股本的 21.98
6、%； 3、公司控股股东 公司控股股东为北京华联集团投资控股有限公司， 该公司原名海南民族实业发展 股份有限公司，成立于 1993 年 12 月 18 日，2002 年 6 月 24 日名称变更为北京华联 集团投资控股有限公司，法定代表人为吉小安，注册资本 20000 万元，主要业务为： 投资管理、投资咨询、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、信息咨询服务、 销售百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、矿产品、机械产品、电器设备、 电子计算机及配件。 海南民族科技投资有限公司是公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司的 第一大股东，持有北京华联投资控股有限公司 33%的股权。该公司成立于
7、1997 年 9 月 29 日，法定代表人为吉小安，注册资本为 2 亿元人民币，主要业务为高新技术产 品的投资开发、经营；农业综合开发经营；旅游项目投资开发经营；房地产开发经营； 公路运输服务；矿产品、化工产品、建筑材料、汽车配件、电子仪器仪表、办公设备、 家用电器、普通机械、医疗器械、工艺品、通讯器材的贸易业务。 4、其他持股 10以上的法人股东 北京华联商厦股份有限公司持有本公司 18.05的股权，该公司原名中商股份有 限公司，成立于 1998 年 5 月 29 日，1998 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市，2002 年 11 月 8 日该公司名称变更为北京华联商厦股份有限公司，
8、法定代表人为徐勇，注 册资本 24920 万元，主要业务为销售百货、针纺织品、包装食品、副食品等。 5、报告期内公司控股股东未发生变化，所持公司股份也未发生质押或冻结。 6、公司前十名流通股股东 序号序号 全称全称 年末持有流通股的数量年末持有流通股的数量 种类种类 1 北京香海会展房地产开发有限公司 408000 a 股 2 北京友谊辉志房地产开发有限公司 373000 a 股 3 汪友林 283000 a 股 4 余修仁 249090 a 股 5 黄娟 213790 a 股 6 林艳娟 144600 a 股 7 边香云 99300 a 股 8 曾丽君 88000 a 股 9 凌通 8800
9、0 a 股 10 陈爱梅 81600 a 股 本公司无法获取前十名流通股股东之间的关联关系。 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 8 页 第 8 页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)现任董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 姓名 职务 职务 性别 性别 年龄 年龄 任期 任期 赵国清 董事长 男 51 2003.62006.6 吉小安 董事 男 46 2003.62006.6 畅丁杰 董事 男 36 2003.62006.6 刘羽杰 董事 男 45 2003.62006.6 周 炜
10、独立董事 男 50 2003.62006.6 刘乐飞 独立董事 男 30 2003.62006.6 张力争 监事 男 43 2003.62006.6 张达 监事 男 50 2003.62006.6 周剑军 监事 男 31 2003.62006.6 尹永庆 财务总监 男 41 2003.62006.6 牛晓华 董事会秘书 男 32 2003.62006.6 注：(1)本公司董事、监事、高管人员均未持有公司股票； (2)董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 姓名 职 务 职 务 任职期间 任职期间 吉小安 北京华联集团投资控股有限公司董事长 2002 年 6 月至今 畅丁杰 北京华联集团投资控股有
11、限公司总裁 2002 年 6 月至今 海南亿雄商业投资管理有限公司董事长 2000 年 3 月至今 刘羽杰 海口金绥实业有限公司董事长 2000 年 3 月至今 张力争 北京华联集团投资控股有限公司总裁办主任2002 年 8 月至今 (二)董事、监事、高级管理人员报酬情况 目前公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会参照北京市商业企业相应工资 水平并根据完成年度工作计划情况考核后确定。 报告期内，在公司领取报酬的董事、监事、高管人员共有七人，年度报酬总额为 88.2 万元，其中，金额最高的前三名董事报酬总额为 30 万元（仅一人） ；金额最高 的前三名高级管理人员报酬总额为 36 万元。 独立
12、董事津贴为每年五万元。 董事、监事中,吉小安、畅丁杰、刘羽杰、张力争、张达不在本公司领取报酬， 分别在各自股东单位领取报酬。 (三)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 姓名 姓名 辞去职务 辞去职务 离任原因 离任原因 陶顺根 董事 健康原因 刘路明 董事 个人原因 阎达五 独立董事 因病去世 毛平 总经理 换届 (四)报告期内未有聘任高级管理人员情况 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 9 页 第 9 页 (五)公司员工情况 截止报告期末，本公司共有员工 10701 人，专业构成情况如下：销售人员 8667 人，技术人员 37
13、4 人，财务人员 405 人，管理人员 1255 人；所有员工中，本科以上 学历 244 人，大专以上学历 2262 人，中专以上学历 5837 人，中专学历以下 2358 人。 报告期内，公司无离退休职工。 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 10 页 第 10 页 五、公司治理结构 五、公司治理结构 (一)公司治理结构现状 上市以来，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上 海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，加强 信息披露工作，公司已遵照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则规 范性
14、文件的要求，完善了公司章程，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则、总经理工作细则、投资及重大经营事项决策程序实施细则、信息披露 管理制度、募集资金使用管理制度；报告期内，公司又制定了独立董事制度、关联交 易决策制度、投资者关系管理规定等制度。 报告期内，公司认真学习和贯彻了中国证监会下发的关于上报上市公司大股东 及关联方资金占用和违规担保情况通知、关于推动上市公司加强投资者关系管理 工作的通知、中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会联合颁布的关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 以及北京证监局下 发的相关通知，并提交了相关自查报告，进一步完善
15、了公司法人治理结构。 (二)独立董事履行职务情况 根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求， 公司2002年度股东大会上通过了聘任阎达五、周炜、刘乐飞三名独立董事的议案。报 告期内独立董事尽职尽责，积极参加董事会及股东大会会议，为公司重大决策提供建 议，认真履行监督职能，维护了公司股东的合法权益。 报告期内，独立董事就本公司收购关联公司的股权和房产事项出具了专项意见， 认为： 1、原则同意此次收购议案； 2、该项收购是基于公司同北京华联商业贸易发展有限公司已签订的不竞争协 议精神以及减少关联交易及同业竞争，收购完成后，不但减少了公司同关联方的关 联交易，同时实现了
16、本公司的发展规划和目标，增强了公司市场竞争力，提高了公司 获利能力； 3、本次董事会关于前述关联交易表决的程序符合有关法律法规规定，本次收购 符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利 益。 公司独立董事阎达五老师因病医治无效，于2003年11月不幸病逝。本公司董事会 对阎达五老师的不幸去世表示哀悼， 并对其在担任本公司独立董事期间的尽心尽职和 为人师表给予高度评价。 本公司董事会承诺将尽快完成独立董事的补选工作。 (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 1.在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、董事会 秘书、财务总
17、监等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、 担任职务。 2.在资产方面：本公司拥有独立的经营系统和配套设施。 3.在财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度，并在银行独立开户。 4.机构独立方面：本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 11 页 第 11 页 构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5.业务分开方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。 (四)公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制
18、、相关奖励制度 公司2002年年度股东大会审议通过关于确定公司董事、监事及高级管理人员报 酬的议案 ，确定了公司董事、监事及高级管理人员的报酬。 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管 理人员承担董事会下达的经营指标和工作任务。 公司拟在法律法规及公司章程许可条件下，在条件成熟时，通过法定的程序，推 行包括股权、期权等一系列报酬激励制度。 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 12 页 第 12 页 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 （一）股东大会召开情况 报告期内公司共召开二次股东大会，情况如下：
19、 1、2003 年 5 月 20 日，公司董事会公告了召开 2002 年年度股东大会的通知。 2003 年 6 月 20 日上午 10:00，公司召开了 2002 年年度股东大会，出席大会的股 东和股东代理人 3 人，代表股份 75,572,900 股，占公司总股本的 60.18，会议由董 事长畅丁杰先生主持，大会采用记名表决的方式审议并通过如下决议： （1） 审议通过公司2002 年年度报告及其摘要。 （2） 审议通过公司2002 年年度董事会工作报告 。 （3） 审议通过公司2002 年年度监事会工作报告 。 （4） 审议通过关于威尼斯5994 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 。
20、经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2002 年度共实现净利润 36,555,249.93 元人民币，加上年初未分配利润 58,544,200.71 元人民币，可供分配利 润为 95,099,450.64 元人民币，根据公司法和公司章程规定，提取 10%的法 定盈余公积金 4,375,901.48 元人民币，提取 5%的法定公益金 2,187,950.74 元人民币， 合计可供股东分配的利润为 88,535,598.42 元人民币。 董事会提议以 2002 年 12 月 31 日的公司总股本 125,572,900 股为基数实施利润分 配，分配预案为：每 10 股公司股份获派发现金红
21、利人民币 2.00 元(含税)；本年度不 进行资本公积金转增股本。 （5） 审议通过关于威尼斯5994董事会换届的议案 。 选举吉小安先生、畅丁杰先生、陶顺根先生、刘羽杰先生、刘路明先生、赵国清 先生为公司董事；选举阎达五先生、周炜先生、刘乐飞先生为公司独立董事； （6） 审议通过关于威尼斯5994监事会换届的议案 。 选举张力争先生、张达先生为公司监事； （7） 审议通过关于确定公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案 。 （8） 审议通过 关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2003 年年度审计师及授权董事会决定其报酬的议案 。 （9） 审议通过独立董事制度 。 （10）审议通过关联交易决策制度
22、 。 本次股东大会详细情况见 2003 年 6 月 21 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报以及上海证券交易所网站 2、 2003 年 6 月 11 日， 公司董事会公告了召开 2003 年第一次临时股东大会通知。 2003 年 7 月 11 日，公司召开了 2003 年第一次临时股东大会，出席本次大会的 股东和股东代理人共 3 人，代表股份 7557.29 万股，占公司总股本的 60.18，会议 由董事长赵国清先生主持，会议审议并一致通过如下决议： （1）审议通过投资 10446.03 万元人民币收购本公司五家控股子公司其他股东 持有的该等子公司股权的议案： 投资 2558.90
23、万元人民币收购分别由北京华联商业贸易发展有限公司和海南民 族科技投资有限公司持有的北京华联（大连）综合超市有限公司 30和 10的股权， 收购完成后本公司将持有北京华联（大连）综合超市有限公司 90的股权； 关联股东北京华联集团投资控股有限公司放弃了对该项决议的表决权。 投资 1537.61 万元人民币收购由北京华联商业贸易发展有限公司持有的青海 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 13 页 第 13 页 华联综合超市有限公司 28的股权，收购完成后本公司将持有青海华联综合超市有 限公司 88的股权； 关联股东北京华联集团投资控股有限公
24、司放弃了对该项决议的表决权。 投资 2640.87 万元人民币收购分别由北京华联商业贸易发展有限公司和海南亿 雄商业投资管理有限公司持有的兰州华联综合超市有限公司 24.5和 14.5的股权， 收购完成后本公司将持有兰州华联综合超市有限公司 90的股权； 就收购北京华联商业贸易发展有限公司所持有股权， 关联股东北京华联集团投资 控股有限公司放弃了对该项决议的表决权； 就收购海南亿雄商业投资管理有限公司所 持有的股权，关联股东海南亿雄商业投资管理有限公司放弃了对该项决议的表决权。 投资 2404.44 万元人民币收购由北京华联商业贸易发展有限公司持有的广西 华联综合超市有限公司 40的股权，收购
25、完成后本公司将持有广西华联综合超市有 限公司 90的股权； 关联股东北京华联集团投资控股有限公司放弃了对该项决议的表决权。 投资 1304.21 万元人民币收购由北京华联商业贸易发展有限公司持有的南京 大厂华联综合超市有限公司 40的股权，收购完成后本公司将持有南京大厂华联综 合超市有限公司 90的股权。 关联股东北京华联集团投资控股有限公司放弃了对该项决议的表决权。 (2)审议通过投资 16628.51 万元人民币收购现由本公司安徽第一分公司、安徽第 四分公司及武汉中华路分公司承租的房产的议案： 投资 3816.80 万元人民币收购北京华联商业贸易发展有限公司拥有的位于合肥 市金寨南路 10
26、90 号的房产，收购完成后，该房产由本公司安徽第一分公司继续使用； 关联股东北京华联集团投资控股有限公司放弃了对该项决议的表决权。 投资 6995.33 万元人民币收购安徽华联综合超市有限公司拥有的位于合肥市和 平路 118 号的房产，收购完成后，该房产由本公司安徽第四分公司继续使用； 关联股东北京华联集团投资控股有限公司和海南亿雄商业投资管理有限公司放 弃了对该项决议的表决权。 投资 5816.38 万元人民币收购武汉华联综合超市有限公司拥有的位于武昌区临 江大道 35 号的房产，收购完成后，该房产由本公司武汉中华路分公司继续使用。 关联股东北京华联集团投资控股有限公司放弃了对该项决议的表决
27、权。 (3)审议通过本公司控股子公司北京华联（大连）综合超市有限公司投资 6716.05 万元人民币收购其现承租的、 北京华联商业贸易发展有限公司所拥有的位于大连市甘 井子区华东路 18 号的房产的议案。 关联股东北京华联集团投资控股有限公司放弃了对该项决议的表决权。 本次股东大会详细情况见 2003 年 7 月 12 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报以及上海证券交易所网站 （二）选举或更换董事、监事情况。 由于报告期内公司第一届董事会和第一届监事会届满，本公司 2002 年年度股东 大会审议通过关于威尼斯5994董事会换届的议案和关于威尼斯5994监事会换届的议案 ，选 举吉小安先生、畅丁杰先生、陶
28、顺根先生、刘羽杰先生、刘路明先生、赵国清先生为 公司董事；选举阎达五先生、周炜先生、刘乐飞先生为公司独立董事；选举张力争先 生、张达先生为公司监事，连同职工代表监事周剑军先生组成公司第二届监事会； 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 14 页 第 14 页 七、董事会报告七、董事会报告 （一）报告期内经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为商业零售，经营大型综合超市和百货店，其中大型综合超市为公 司经营的主力业态。报告期内，店面管理方面：公司以基础管理为重心，通过畅销品 管理、计划管理、商品结构与促销管理等具体措施，
29、初步完成已有店面的整合，同时 终止了广州、昆山两家店面的经营，并对济南、无锡两家店面实施整体转租；新设店 面： 2003 年新设 6 家店面（详见下表） 。通过上述业务整合举措，2003 年公司实现 销售收入 441729.34 万元、 净利润 6457.29 万元， 分别比去年同期增长 67.55%、 76.64%， 业绩取得了恢复性增长。 公司店面情况一览表公司店面情况一览表 序号 序号 店面名称 店面名称 经营主体（持股比例） 经营主体（持股比例） 开业时间 开业时间 1 北京阜成门店 分公司 1996 年 12 月 2 北京广安门店 分公司 2000 年 6 月 3 兰州红星店 兰州华
30、联综合超市有限公司（90%） 2000 年 6 月 4 青海花园店 青海华联综合超市有限公司（88%） 2001 年 11 月 5 大连金三角店 北京华联(大连)综合超市有限公司（90%） 2001 年 11 月 6 广西江南店 广西华联综合超市有限公司（90%） 2001 年 11 月 7 南京大厂店 南京大厂华联综合超市有限公司(90%) 2001 年 11 月 8 内蒙金宇店 北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司 （83%） 2002 年 7 月 9 兰州西固店 分公司 2000 年 9 月 10 合肥金寨店 分公司 2002 年 2 月 11 无锡店 分公司 2002 年 10 月 1
31、2 合肥和平店 分公司 2002 年 6 月 13 大连五一广场店 分公司 2002 年 6 月 14 内蒙金太店 分公司 2002 年 6 月 15 长春西五马路店 分公司 2002 年 6 月 16 江西南昌上海路店 分公司 2002 年 6 月 17 苏州国贸店 分公司 2002 年 6 月 18 北京石景山店 分公司 2002 年 11 月 19 北京青塔店 分公司 2002 年 11 月 20 河北保定店 分公司 2002 年 11 月 21 江苏昆山店 分公司 2002 年 11 月 22 江苏紫金店 分公司 2002 年 11 月 23 镇江店 分公司 2002 年 11 月 2
32、4 武汉中华路店 分公司 2002 年 11 月 25 武汉青山店 分公司 2002 年 11 月 26 武汉太平洋店 分公司 2002 年 11 月 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 15 页 第 15 页 27 广西南宁民族宫店 分公司 2002 年 11 月 28 广西梧州店 分公司 2002 年 11 月 29 杭州天城路店 分公司 2002 年 11 月 30 兰州安宁店 分公司 2002 年 2 月 31 宁夏银川店 分公司 2002 年 5 月 32 贵阳商专店 分公司 2002 年 6 月 33 广东珠江新城店 分公司
33、 2002 年 7 月 34 沈阳北行店 分公司 2002 年 8 月 35 济南泺口商城店 分公司 2002 年 9 月 36 长春青年路店 分公司 2002 年 9 月 37 太原亲贤街店 分公司 2003 年 1 月 38 成都双桥店 分公司 2003 年 1 月 39 包头店 分公司 2003 年 1 月 40 郑州中孚店 分公司 2003 年 1 月 41 北京学院路店 分公司 2003 年 8 月 42 四川遂宁店 分公司 2003 年 12 月 43 四川攀枝花店 分公司 2004 年 1 月 主营业务收入和主营业务利润构成表主营业务收入和主营业务利润构成表 主营业务收入 主营业
34、务收入 主营业务利润 主营业务利润 项目 项目 金额金额(元元) 比例 比例 金额金额(元元) 比例 比例 按业务类别分 按业务类别分 百货 497,113,176.4311.25�,338,811.23 17.91% 超市 3,920,180,264.9588.75a4,013,236.09 82.09% 合计 合计 4,417,293,441.38100.00p4,352,047.32 100.00% 按地区分 按地区分 北京市 1,100,813,260.4624.924,125,340.84 26.59% 河北省 33,695,738.900.76%2,640,051
35、.35 0.52% 山东省 33,996,963.620.77%3,831,595.98 0.76% 甘肃省 260,744,559.935.90$,976,760.53 4.95% 青海省 146,621,969.893.32,892,009.74 3.35% 宁夏自治区 109,783,787.652.49,274,692.68 2.24% 吉林省 194,777,323.844.41,228,928.54 3.61% 辽宁省 395,995,142.348.96c,158,658.86 8.56% 内蒙古自治区310,582,060.847.03%,127,
36、820.98 4.98% 广西自治区 392,387,102.228.88h,059,1326 326,487,735.93 归属于上市公司股东 的净利润 266,964,887.31 320,637,111.20-16.74209,138,125.14 202,631,913.61 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 158,744,058.89 169,634,092.88 -6.42157,831,963.2 150,809,602.51 基本每股收益（元 股） 0.54 0.68-20.590.46 0.44 厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告 4 稀释每
37、股收益（元 股） 0.54 0.68 -20.590.46 0.44 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元 股） 0.32 0.36-11.110.34 0.33 全面摊薄净资产收益 率（%） 10.20 11.89 减少 1.69 个 百分点 17.43 17.35 加权平均净资产收益 率（%） 9.69 20.53 减少 10.84 个百分点 18.94 18.84 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率（%） 6.07 6.29 减少 0.22 个 百分点 13.16 12.91 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 5.76 10.86 减少 5.10 个 百分点
38、14.29 14.02 经营活动产生的现金 流量净额 955,608,063.89 -2,866,241,055.17133.34433,588,867.05 433,588,867.05 每股经营活动产生的 现金流量净额（元 股） 1.92 -6.07133.340.94 0.94 2006年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 8,781,424,221.40 9,971,439,150.95 -11.934,807,502,827.85 4,761,843,877.01 所有者权益（或股东 权益） 2,617,086,165.94 2,
39、697,614,783.33-2.991,199,673,697.78 1,167,739,670.63 归属于上市公司股东 的每股净资产（元 股） 5.27 5.43 -2.992.61 2.54 根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益2008的规定，本公司对 2006、2007 年度的非经常性损益进行重述，并相应调整了当年的有关财务指标。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%)
40、 一、有限售条件股份 1、国家持股 138,321,288 27.86 138,321,28827.86 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持 股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 138,321,288 27.86 138,321,28827.86 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 358,164,710 72.14 358,164,71072.14 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 358,164,710 72.14 358,164,71072.14 三、股份总数
41、 496,485,998 100.00 496,485,998100.00 厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告 5 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 厦门国贸控股有限公司所持公司 2007年公开增发配售的 10,305,288股限售股已于 2009年 1月 10日解 除限售，并于 2009 年 1月 12 日上市流通。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 厦门国贸控 股有限公司 128,016,000 0 0128,016,000股改限售 2011年7月 11 日 厦门国贸控
42、 股有限公司 10,305,288 0 010,305,288 公司公开增发、国有 股权划转锁定 2009年1月 10 日 合计 138,321,288 0 0138,321,288/ / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍 生证券的种 类 发行日 期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 2007年 8月 15 日20,818,764 2007年 9月 17 日5,875,948 a股 2007 年 8月 7日 19.24 37,000,000 2009年 1月 12 日10,305,288 截止本报告
43、期末至前 3年中，公司于 2007 年 8月 7 日公开增发一次，共增发 a股 37,000,000 股，增发 完成后，公司总股本变更为 496,485,998 股。 该次公开发行的共计 37,000,000 股人民币普通股已于 2007 年 8 月 15 日起上市， 其中： 20,818,764 股无 限售股份于同日上市流通；网下 a类投资者获配的 5,875,948 股限售期为 1 个月，已于 2007 年 9月 17 日上市流通；公司第一大股东厦门国贸控股有限公司获配的 10,305,288 股限售期为 6 个月。根据中国 证监会 上市公司收购管理办法 的相关规定以及 2007年 10
44、月 10 日厦门国贸控股有限公司签署的 厦 门国贸集团收购报告书承诺：截至本报告签署日，国贸控股暂无在本次收购完成后未来 12个月增 持或处置在厦门国贸拥有权益的股份的计划， 该司在公司此次发行中获配股份解除限售时间相应延长 至 2009 年 1月 10 日，上市日期为 2009 年 1 月 12日。信息披露详见 2007年 8 月 3 日、8 月 7 日、8 月 10 日、8月 14 日、9月 12 日、12月 29 日以及 2009 年 1 月 8 日的中国证券报、 上海证券报。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 114,442 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份 数量 厦门国贸控股有 限公司 国家30.0